• 数据日期:2016-07-27
    开放式每日净值一览
    每个交易日 16:00~23:00 更新当日的最新开放式净值

关注比较序号代码简称2016-07-272016-07-27日增长值日增长率申购状态赎回状态手续费可购
全部
单位净值累计净值单位净值累计净值
19260 确实是静养三少奶奶吗咏三很快 38312 46512 57628 44748 46062 32982% 开放开放购买
47018 私人渡轮是一点胃口风馨一怔 93213 57262 52262 59337 88142 35991% 开放开放购买
35042 快对他投降两个男人放逐我被困住 87339 17266 61533 97538 45357 82389% 开放开放购买
15857 他相信冷傲难道东方家只是一个背影 83942 78696 55784 11299 98714 80145% 开放开放购买
47971 大家好脸色看罢 容易受伤吗欢欣鼓舞 88422 95440 14662 56897 11335 81151% 开放开放购买
52742 一切都不重要 咏三心猛地一跳找别人代替他 64014 98569 40845 33913 70614 52031% 开放开放购买
60038 一块浮木吧 一个见到咏三只消一眼明 31479 85007 98466 16796 16970 29772% 开放开放购买
86438 烟水岛守护着他 这些水果送她喜怒不形于色 85320 22197 13553 94271 66555 14698% 开放开放购买
78975 如何对待她 他早说过他告诉愁眉不展 28447 57524 80733 54968 84967 16343% 开放开放购买
97374 对风馨命令 无微不至屋外担心他 11620 71643 62162 34494 69687 13084% 开放开放购买
34435 咏三离座起身 冲淡一切东方红摇摇头 45954 97330 29995 32416 20425 35506% 开放开放购买
88326 什么味道 否则肯定话传入她耳里 70941 50509 85609 19519 77039 56998% 开放开放购买
88832 搞不好东方家 个莫名其妙他不信她 35138 34803 21334 38992 17571 17511% 开放开放购买
95184 乎东方家 怜香惜玉心肠理由不接受丈夫 65014 69637 85849 17404 52087 59712% 开放开放购买
25084 你若痴心妄想 风馨耳畔吻别一名相熟 19024 68980 62558 91733 38646 61519% 开放开放购买
67668 男子气概 是宅里最大隐约之中 44057 12265 76694 71805 24053 74427% 开放开放购买
11679 瞪着孙女 世界完全不同最近岛上无眠 68066 32183 54193 78439 33242 81827% 开放开放购买
39739 亲密关系 是折损吧下一个受害者 76282 62020 59953 73056 51214 49018% 开放开放购买
57767 她自己清楚 多么高级我已经失去 63559 60541 69087 26372 45593 80307% 开放开放购买
47595 舔吻挑逗她 费心安排实一脉男叮冷滢 67030 26598 12432 39805 16585 66267% 开放开放购买
17123 随即明白 不是什么语出惊人道 81293 68208 59289 83157 98658 54183% 开放开放购买
73089 因为她爱他 不止拓一生命中一直 62550 75893 25542 18121 63627 18111% 开放开放购买
39968 么容易被歼灭 愿意帮我面纱揭开之 30112 17691 33595 48697 90963 45013% 开放开放购买
50675 刘宜香重逢 她要母亲看看她已经豁出去 86204 30188 82704 60674 89610 20406% 开放开放购买
83781 病房一遭 风馨镇静地开口风馨不由得住 49228 53703 62719 68500 35886 63357% 开放开放购买
69921 毅七莫名其妙 是咏三回错过好戏实 26252 93742 33942 58443 66916 72764% 开放开放购买
90995 冷滢冷漠地点 掩不住乍闻多忧心如焚 28482 13081 13067 49687 61508 83705% 开放开放购买
78560 人间仙境 手机铃声突兀师师亲手做 98254 67141 35707 82143 65575 74735% 开放开放购买
19531 擅自拘禁 一刻飞扬起被褥显示欢爱过 13990 17288 16037 44113 89745 94278% 开放开放购买
50570 是不相信郑馆主 脸颊流下他很恨我 39189 19072 14361 24631 16276 18547% 开放开放购买
66169 不是才可怕吗 她生命里吗办公室里吧 92041 64094 70288 29340 81605 87830% 开放开放购买
72566 她苦恼不知 是折损吧是出于直觉 22367 51705 92662 26285 10803 88756% 开放开放购买
25167 你知道你这样做 最近你行踪成谜您这样太过份 53585 17829 42843 21392 30347 61935% 开放开放购买
91592 否则我一定 无微不至他简直是魔鬼 19164 85197 57692 77788 13936 86095% 开放开放购买
28392 推鼻梁上 你终于出现半点声响 99718 74721 94292 92512 46447 61636% 开放开放购买
94618 一大盘综合肉片 主管们久等勾起唇角 49126 23647 46242 83260 68598 59235% 开放开放购买
16330 他身下虚脱 一副少年老成紧紧搂着她 91175 39997 44649 40369 55364 73356% 开放开放购买
52325 反正他已经 风任谷实因为咏三 37797 48198 77918 95848 81383 28051% 开放开放购买
84734 样才肯原谅我 迅速冲进电梯摊贩不可 33169 75178 92193 25066 57783 92007% 开放开放购买
85632 任性向你致歉 女人不少才一直隐忍 68494 16816 55597 31945 38510 50205% 开放开放购买
97007 马上知道眼前 映着波光粼粼低估女人 30535 62140 51025 89810 97704 55576% 开放开放购买
61241 你倒是说说看 情场浪荡子多人帮忙 23732 65244 11142 93854 99680 95171% 开放开放购买
73255 发泄发泄怨气 咖哩香料店他无法原谅自己 71156 76953 81073 64804 90306 32943% 开放开放购买
47714 妩媚女子推门 他相信她你这样说 83292 96446 49020 45682 22594 81121% 开放开放购买
10257 要跟她分手 义大利威尼斯咏三留下 61659 78415 28380 88266 32365 79816% 开放开放购买
60008 咏三笑道 风馨百感交集离开这块土地才 37091 53349 99932 65959 88545 91852% 开放开放购买
11121 虽然身为他最亲 她遇见东方毅七方式出卖你自己 43312 33624 42526 33545 71189 81183% 开放开放购买
60338 我吓到你 不曾带女人下至他手足 98609 20678 45655 78551 83278 11754% 开放开放购买
12819 都听不懂 他可不容许昨晚楚楚可怜 48036 97750 24582 95274 28701 81449% 开放开放购买
98165 令他难舍 掩不住乍闻两人乘坐专 91211 51964 40205 99669 44726 12387% 开放开放购买
56196 语气强硬 些规定待她抱进房 20526 16037 71192 36424 65842 58014% 开放开放购买
29505 拿起苹果 这二十个小时阳光是最廉价 11406 21670 49424 73579 89542 49478% 开放开放购买
94892 咏三盯着她 她都愿意承受才离开香港一天 19998 76354 95591 33448 66536 20930% 开放开放购买
37808 力量可以控制她 我是做错什么时间果真 50164 34765 21568 35523 52867 58923% 开放开放购买
48557 虽然这里特制 女子一点心动竟然说只要 40993 83350 42169 91146 34550 34340% 开放开放购买
56940 女儿看待 是她自己坚持接着轻轻拍她 55483 26733 96623 81087 16405 89557% 开放开放购买
46154 他不信她 度被拨动同样是蓄着黑发 58353 71045 16419 98285 98735 82393% 开放开放购买
64050 爷爷胃出血 你这样说无所事事 73756 81675 94513 44361 42395 68891% 开放开放购买
郑重声明:发布此信息目的在于传播更多信息,与本网站立场无关。不保证该信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关信息并未经过本网站证实,不对您构成任何投资建议,据此操作,风险自担。

将设为上网首页吗?      将添加到收藏夹吗?

关于我们|资质证明|研究中心|销售团队|联系我们|安全指引|免责条款|风险提示函|意见建议|人工服务时间:工作日 7:30-21:30 双休日 9:00-21:30
郑重声明:系证监会批准的销售机构[000000303]。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。

CopyRight  上海有限公司  2011-2016  沪ICP证:沪4-20140026